Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	-0,32	1,18	8,63	4,63	31 mar 2025	18,67	0,06	29 abr 2025	19 abr 2011	Acumula	908,39	0,00	18,67	-6,65	24,05	3,98	0,00	496.000,69	26.401.218,27	908.394.004,20	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	0,41	1,12	6,54	4,33	31 mar 2025	57,30	0,15	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	15.274,32	0,00	57,30	-3,95	22,39	3,59	2,17	536.691,18	218.639.389,36	15.274.321.706,24	1,50	6,62	-	2,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	1,69	2,39	7,88	6,32	31 mar 2025	80,02	0,22	29 abr 2025	03 ene 1997	Acumula	15.318,36	5,00	80,02	-3,34	22,39	3,59	2,17	536.691,18	4.056.484.879,94	15.318.364.382,01	0,01	6,62	-	2,17	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,68	4,03	2,41	2,08	31 mar 2025	178,61	0,03	29 abr 2025	30 nov 1993	Acumula	619,64	0,00	178,61	2,07	0,00	0,00	0,11	119.023,30	527.105.477,88	619.638.804,40	0,00	0,18	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	2,77	-0,34	1,96	3,30	31 mar 2025	16,74	0,04	29 abr 2025	19 jun 2009	Acumula	170,98	5,00	16,74	-0,12	13,05	1,29	6,28	232.119,51	34.635.945,85	170.982.915,83	0,00	7,99	-	6,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	1,50	-1,57	0,69	1,96	31 mar 2025	13,58	0,02	29 abr 2025	23 jul 2009	Acumula	170,98	0,00	13,58	-0,73	13,05	1,29	6,28	232.119,51	1.023.886,48	170.982.915,83	0,75	7,99	-	6,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	5,61	2,99	3,61	2,82	31 mar 2025	16,62	0,02	29 abr 2025	31 ene 2007	Acumula	7.249,67	5,00	16,62	0,79	8,13	1,04	3,71	731.724,95	489.731.718,36	7.249.671.418,88	0,00	7,22	-	3,71	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	4,26	1,69	2,32	1,55	31 mar 2025	13,25	0,02	29 abr 2025	01 feb 2007	Acumula	7.249,67	0,00	13,25	0,15	8,13	1,04	3,71	731.724,95	23.581.755,69	7.249.671.418,88	1,00	7,22	-	3,71	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	3,83	1,41	0,81	1,82	31 mar 2025	16,10	0,00	29 abr 2025	04 ene 1999	Acumula	1.754,31	5,00	16,10	1,27	11,01	1,03	2,31	128.787,85	477.590.335,02	1.754.313.772,01	0,01	3,03	-	2,31	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	2,49	0,17	-0,44	0,38	31 mar 2025	11,60	0,00	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.754,31	0,00	11,60	0,61	11,01	1,03	2,31	128.787,85	29.663.978,61	1.754.313.772,01	0,75	3,03	-	2,31	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	7,01	4,20	5,78	5,17	31 mar 2025	20,72	0,00	29 abr 2025	01 oct 2004	Acumula	1.219,56	5,00	20,72	0,63	7,98	1,24	5,77	46.828,01	63.218.600,73	1.219.560.677,09	0,01	9,67	-	5,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	3,81	0,59	0,42	5,77	31 mar 2025	82,24	0,24	29 abr 2025	04 sept 1985	Acumula	962,59	5,00	82,24	-0,40	14,24	1,32	6,71	180.830,98	59.167.039,95	962.586.012,46	0,00	8,09	-	6,71	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	2,50	-0,67	-0,83	1,31	31 mar 2025	53,88	0,16	29 abr 2025	02 abr 2004	Distribuye	962,59	0,00	53,88	-1,04	14,24	1,32	6,71	180.830,98	602.236,96	962.586.012,46	0,80	8,09	-	6,71	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	-4,21	3,08	12,99	9,08	31 mar 2025	50,04	0,33	29 abr 2025	05 abr 2012	Acumula	5.270,32	5,00	50,04	-6,27	20,82	3,12	0,01	81.164,82	124.423.188,71	5.270.321.656,08	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	-0,71	1,96	15,75	10,00	31 mar 2025	355,56	-0,15	29 abr 2025	13 may 1987	Acumula	294,31	5,00	355,56	-4,76	17,06	1,63	0,00	27.024,75	150.141.822,69	294.307.456,71	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	8,97	3,73	9,32	4,84	31 mar 2025	189,09	1,06	29 abr 2025	01 sept 1998	Acumula	170,23	5,00	189,09	-1,06	19,95	2,50	0,00	104.965,19	13.579.608,59	170.230.421,28	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	-1,96	0,69	14,32	6,86	31 mar 2025	256,34	-0,12	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	294,31	0,00	256,34	-5,35	17,06	1,63	0,00	27.024,75	10.292.656,36	294.307.456,71	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	4,04	-0,28	-0,19	4,06	31 mar 2025	33,66	0,11	29 abr 2025	07 abr 1989	Acumula	453,78	5,00	33,66	-1,06	15,83	1,82	5,84	88.566,63	74.005.838,29	453.776.516,76	0,01	8,81	-	5,84	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	2,78	4,10	14,22	6,47	31 mar 2025	129,47	-0,10	29 abr 2025	08 ene 1997	Acumula	753,84	5,00	129,47	-0,79	18,16	1,89	0,00	192.839,65	334.034.147,52	753.837.091,74	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	4,74	-2,01	1,61	2,98	31 mar 2025	14,78	0,06	29 abr 2025	11 nov 2011	Acumula	15.128,46	5,00	14,78	-2,44	11,07	0,99	4,01	66.003.314,67	60.144.906,57	15.128.455.767,57	0,75	6,09	-	4,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	3,46	-3,21	0,37	1,71	31 mar 2025	12,51	0,05	29 abr 2025	11 nov 2011	Acumula	15.128,46	0,00	12,51	-3,01	11,07	0,99	4,01	66.003.314,67	7.487,76	15.128.455.767,57	0,75	6,09	-	4,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	5,94	3,88	5,93	4,67	31 mar 2025	42,17	0,00	29 abr 2025	29 oct 1993	Acumula	2.540,21	5,00	42,17	0,34	12,28	1,48	3,11	15.164,88	268.457.337,76	2.540.213.282,77	0,01	4,31	-	3,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	2,72	-1,53	-1,43	1,20	31 mar 2025	23,76	0,08	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	453,78	0,00	23,76	-1,69	15,83	1,82	5,84	88.566,63	3.228.750,94	453.776.516,76	0,85	8,81	-	5,84	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	4,61	2,58	4,61	3,78	31 mar 2025	30,58	0,00	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	2.540,21	0,00	30,58	-0,29	12,28	1,48	3,11	15.164,88	5.611.858,58	2.540.213.282,77	1,25	4,31	-	3,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	5,30	2,91	2,19	1,80	31 mar 2025	14,99	0,01	29 abr 2025	31 oct 2002	Acumula	1.369,53	5,00	14,99	1,22	15,45	1,78	1,94	201.317,43	403.443.944,15	1.369.525.058,56	0,00	2,42	-	1,94	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-0,92	5,52	13,09	5,69	31 mar 2025	43,93	0,01	29 abr 2025	30 abr 1999	Acumula	416,25	5,00	43,93	-8,36	37,68	8,49	0,00	1.216.092,91	153.580.960,53	416.245.351,59	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	3,90	-0,87	-1,62	4,33	31 mar 2025	18,85	0,03	29 abr 2025	02 ago 1985	Acumula	76,32	5,00	18,85	-1,36	0,00	0,00	5,36	6.570,33	20.792.679,92	76.320.555,31	0,01	7,55	-	5,36	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	2,55	-2,10	-2,85	0,82	31 mar 2025	14,42	0,03	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	76,32	0,00	14,42	-1,96	0,00	0,00	5,36	6.570,33	3.447.595,60	76.320.555,31	0,75	7,55	-	5,36	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-3,23	3,93	15,14	8,57	31 mar 2025	63,15	-0,18	29 abr 2025	31 oct 2002	Acumula	1.339,27	5,00	63,15	-6,70	28,84	4,17	0,00	752.651,28	584.300.060,41	1.339.269.410,81	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-4,43	2,64	13,71	7,19	31 mar 2025	47,37	-0,14	29 abr 2025	31 oct 2002	Acumula	1.339,27	0,00	47,37	-7,29	28,84	4,17	0,00	752.651,28	18.073.112,92	1.339.269.410,81	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	5,11	1,56	1,46	2,52	31 mar 2025	15,52	0,04	29 abr 2025	19 oct 2007	Acumula	1.502,40	5,00	15,52	0,00	13,09	0,98	5,93	320.975,52	157.909.123,23	1.502.402.532,40	0,00	9,34	-	5,93	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	0,29	-3,68	-3,11	1,82	31 mar 2025	22,45	0,10	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.752,59	0,00	22,45	-4,76	11,35	1,10	6,46	147.983,52	150.437,33	1.752.589.925,23	2,00	7,27	-	6,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	1,56	-2,45	-1,89	3,82	31 mar 2025	31,38	0,14	29 abr 2025	28 jun 2001	Acumula	1.752,59	5,00	31,38	-4,18	11,35	1,10	6,46	147.983,52	56.687.457,08	1.752.589.925,23	0,01	7,27	-	6,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	6,59	-1,23	5,32	3,36	31 mar 2025	46,85	0,08	29 abr 2025	02 ene 1997	Acumula	670,42	5,00	46,85	-4,09	16,08	2,33	0,00	178.736,44	138.981.706,36	670.415.310,45	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	5,72	2,92	4,47	3,96	31 mar 2025	16,02	0,00	29 abr 2025	01 oct 2004	Acumula	1.219,56	0,00	16,02	0,00	7,98	1,24	5,77	46.828,01	12.028.330,05	1.219.560.677,09	1,25	9,67	-	5,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-4,56	-4,54	2,94	4,17	31 mar 2025	36,36	0,09	29 abr 2025	01 dic 1993	Acumula	833,62	5,00	36,36	-9,43	11,74	1,60	0,01	181.740,33	223.477.671,21	833.615.995,56	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	2,03	6,31	13,67	-	31 mar 2025	52,69	-0,12	29 abr 2025	31 mar 1999	Acumula	1.498,24	5,00	52,69	-0,44	21,21	3,16	0,00	103.856,64	29.957.480,30	1.498.244.829,78	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	-2,64	2,10	11,99	6,52	31 mar 2025	43,33	0,15	29 abr 2025	14 oct 2005	Acumula	279,24	5,00	43,33	-5,17	19,64	2,63	0,00	72.072,76	8.583.609,78	279.241.318,83	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	-3,95	1,70	10,89	4,96	31 mar 2025	30,21	-0,02	29 abr 2025	29 may 2006	Acumula	279,24	0,00	30,21	-2,62	19,64	2,63	0,00	72.072,76	8.861.633,73	279.241.318,83	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-7,95	-0,41	9,68	4,83	31 mar 2025	148,33	0,71	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.226,41	0,00	148,33	-9,58	22,28	3,54	0,01	81.477,61	3.341.116,12	1.226.414.432,37	2,75	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	-9,81	-1,38	6,81	7,26	31 mar 2025	52,77	0,16	29 abr 2025	24 abr 2003	Acumula	1.002,73	0,00	52,77	-11,45	27,24	4,91	0,00	93.372,74	1.530.644,55	1.002.732.251,80	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	11,89	9,59	16,14	6,63	31 mar 2025	124,15	0,82	29 abr 2025	09 ene 1997	Acumula	1.037,68	5,00	124,15	0,53	16,03	2,03	0,00	71.329,27	51.771.625,44	1.037.676.147,99	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	2,76	-0,54	-0,94	4,21	31 mar 2025	30,10	0,08	29 abr 2025	14 may 1987	Acumula	1.058,08	5,00	30,10	-0,70	11,19	1,14	7,28	117.844,69	101.477.649,18	1.058.084.580,44	0,00	7,45	-	7,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	5,54	2,53	4,40	3,82	31 mar 2025	25,16	0,04	29 abr 2025	08 jun 2007	Acumula	1.834,24	0,00	25,16	0,56	5,23	1,12	3,14	21.265,32	9.512.661,08	1.834.243.766,23	1,25	4,61	-	3,14	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	-2,31	0,01	10,34	7,24	31 mar 2025	68,28	-0,10	29 abr 2025	31 jul 2002	Acumula	1.283,61	0,00	68,28	-7,82	30,37	5,54	0,00	619.070,13	14.658.576,81	1.283.606.657,39	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-2,57	0,84	14,22	7,19	31 mar 2025	41,73	-0,22	29 abr 2025	02 feb 2005	Acumula	499,16	0,00	41,73	-14,55	26,09	4,03	0,00	67.113,79	4.455.015,65	499.157.591,47	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	2,29	2,41	5,62	5,46	31 mar 2025	79,34	0,47	29 abr 2025	14 may 1987	Acumula	27.131,59	5,00	79,34	-3,88	13,78	1,18	0,00	444.380,62	71.364.131,60	27.131.591.520,02	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-19,99	-4,10	7,32	5,31	31 mar 2025	65,08	-0,07	29 abr 2025	09 ene 1997	Acumula	636,59	5,00	65,08	-8,68	8,21	1,15	0,00	30.770,55	449.328.352,72	636.591.214,67	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-0,93	2,15	1,95	-0,78	31 mar 2025	19,91	0,06	29 abr 2025	02 feb 2007	Acumula	1.601,20	0,00	19,91	-6,32	0,00	0,00	6,07	12.642,50	2.363.702,99	1.601.199.234,27	1,00	7,06	-	6,07	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	-14,52	-5,09	10,37	0,96	31 mar 2025	14,89	0,01	29 abr 2025	06 abr 2001	Acumula	3.486,33	5,00	14,89	-19,13	19,04	2,37	0,00	50.114,65	982.693.598,89	3.486.326.869,64	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	1,49	2,81	12,81	4,85	31 mar 2025	88,78	-0,07	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	753,84	0,00	88,78	-1,41	18,16	1,89	0,00	192.839,65	13.135.199,69	753.837.091,74	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	3,97	1,62	0,93	0,53	31 mar 2025	11,32	0,01	29 abr 2025	31 oct 2002	Acumula	1.369,53	0,00	11,32	0,63	15,45	1,78	1,94	201.317,43	22.479.257,31	1.369.525.058,56	0,75	2,42	-	1,94	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	-2,16	2,01	8,52	8,39	31 mar 2025	67,25	0,14	29 abr 2025	06 abr 2001	Acumula	13.017,24	5,00	67,25	-6,12	31,50	4,78	0,00	221.556,38	4.014.990.120,89	13.017.236.484,19	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	-3,37	0,74	7,17	7,59	31 mar 2025	50,21	0,10	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	13.017,24	0,00	50,21	-6,69	31,50	4,78	0,00	221.556,38	93.606.234,24	13.017.236.484,19	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-2,96	3,15	14,33	7,93	31 mar 2025	62,51	0,17	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	11.612,03	0,00	62,51	-10,87	40,15	9,18	0,00	1.123.194,54	216.555.815,80	11.612.026.023,14	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	5,24	-2,47	4,01	5,22	31 mar 2025	33,12	0,05	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	670,42	0,00	33,12	-4,69	16,08	2,33	0,00	178.736,44	12.278.426,18	670.415.310,45	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	6,77	1,90	0,39	5,04	31 mar 2025	41,79	0,05	29 abr 2025	02 feb 1996	Acumula	2.034,97	5,00	41,79	0,96	9,29	0,91	4,77	4.044.743,09	263.236.710,81	2.034.973.931,19	0,01	5,89	-	4,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	5,44	0,64	-0,85	2,71	31 mar 2025	30,49	0,04	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	2.034,97	0,00	30,49	0,33	9,29	0,91	4,77	4.044.743,09	2.192.645,82	2.034.973.931,19	1,00	5,89	-	4,77	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	-2,57	1,71	3,04	3,04	31 mar 2025	161,54	0,65	29 abr 2025	27 feb 2009	Acumula	775,11	5,00	161,54	0,70	-73,87	-0,54	0,10	420.500,63	-	775.107.291,57	1,50	0,11	-	0,10	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	30,44	-1,63	2,07	3,83	31 mar 2025	17,59	0,00	29 abr 2025	24 jun 2008	Acumula	1.025,06	5,00	17,59	4,34	15,90	1,97	0,00	171.309,06	545.921.390,27	1.025.064.820,36	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	28,86	-2,84	0,81	2,52	31 mar 2025	14,21	0,00	29 abr 2025	24 jun 2008	Acumula	1.025,06	0,00	14,21	3,69	15,90	1,97	0,00	171.309,06	10.055.499,78	1.025.064.820,36	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	-5,50	2,67	11,87	8,37	31 mar 2025	34,54	0,10	29 abr 2025	23 jul 2005	Acumula	5.270,32	0,00	34,54	-3,75	20,82	3,12	0,01	81.164,82	72.779.848,41	5.270.321.656,08	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	5,21	0,44	0,00	45.044,63	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	5,21	0,44	0,00	45.044,63	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	3,78	1,86	7,32	4,34	31 mar 2025	18,05	0,03	29 abr 2025	12 ago 2011	Acumula	151,30	5,00	18,05	-2,46	11,53	1,62	0,00	136.807,91	16.558.929,07	151.296.774,83	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-5,72	-5,72	1,67	5,45	31 mar 2025	26,42	0,06	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	833,62	0,00	26,42	-9,97	11,74	1,60	0,01	181.740,33	3.826.317,66	833.615.995,56	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	3,56	0,52	0,78	2,44	31 mar 2025	17,05	0,01	29 abr 2025	31 jul 2006	Acumula	2.364,36	5,00	17,05	0,54	12,05	1,16	4,82	140.732,36	244.980.579,98	2.364.358.883,48	0,01	4,71	-	4,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	2,22	-0,74	-0,47	1,17	31 mar 2025	12,98	0,00	29 abr 2025	31 jul 2006	Acumula	2.364,36	0,00	12,98	-0,08	12,05	1,16	4,82	140.732,36	14.501.139,89	2.364.358.883,48	0,80	4,71	-	4,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	2,75	2,15	1,02	0,25	31 mar 2025	76,36	0,01	29 abr 2025	24 jul 2009	Acumula	229,86	0,00	76,36	1,20	11,98	1,68	0,13	1.785.495.558,67	53.543.047,70	229.864.637,51	0,00	0,20	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	2,75	2,15	1,02	0,24	31 mar 2025	73,06	0,01	29 abr 2025	24 jul 2009	Acumula	229,86	0,00	73,06	1,20	11,98	1,68	0,13	1.785.495.558,67	104.657.025,28	229.864.637,51	0,00	0,20	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	0,75	4,99	12,26	5,35	31 mar 2025	38,19	-0,09	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.498,24	0,00	38,19	-1,03	21,21	3,16	0,00	103.856,64	350.494,20	1.498.244.829,78	2,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	8,42	7,25	11,87	7,91	31 mar 2025	29,43	0,00	29 abr 2025	03 dic 2010	Acumula	1.522,36	5,00	29,43	3,80	17,69	2,68	0,00	89.251,01	145.240.248,56	1.522.364.338,48	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	-2,75	2,97	12,28	7,13	31 mar 2025	37,98	-0,02	29 abr 2025	14 oct 2005	Acumula	279,24	5,00	37,98	-2,05	19,64	2,63	0,00	72.072,76	69.759.547,38	279.241.318,83	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	-3,86	0,83	10,60	5,28	31 mar 2025	34,47	0,12	29 abr 2025	14 oct 2005	Acumula	279,24	0,00	34,47	-5,76	19,64	2,63	0,00	72.072,76	416.401,41	279.241.318,83	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-6,79	0,84	11,06	6,63	31 mar 2025	206,49	1,00	29 abr 2025	30 nov 1993	Acumula	1.226,41	5,00	206,49	-9,02	22,28	3,54	0,01	81.477,61	50.554.704,84	1.226.414.432,37	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-5,76	3,95	13,33	8,03	31 mar 2025	30,46	0,04	29 abr 2025	07 oct 2010	Acumula	1.226,41	5,00	30,46	-5,64	22,28	3,54	0,01	81.477,61	52.206.764,36	1.226.414.432,37	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	-8,67	-0,15	8,15	8,83	31 mar 2025	69,01	0,22	29 abr 2025	14 oct 2002	Acumula	1.002,73	5,00	69,01	-10,90	27,24	4,91	0,00	93.372,74	109.077.214,18	1.002.732.251,80	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	10,51	8,23	14,69	4,79	31 mar 2025	85,64	0,56	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.037,68	0,00	85,64	-0,09	16,03	2,03	0,00	71.329,27	4.452.542,66	1.037.676.147,99	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-0,11	-1,42	4,51	2,40	31 mar 2025	18,87	0,01	29 abr 2025	04 ene 1999	Acumula	3.531,71	5,00	18,87	-3,22	18,66	2,34	1,96	463.502,09	508.590.065,38	3.531.713.633,14	0,01	2,20	-	1,96	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-1,32	-2,64	3,20	2,14	31 mar 2025	14,88	0,00	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	3.531,71	0,00	14,88	-3,79	18,66	2,34	1,96	463.502,09	523.239.986,10	3.531.713.633,14	1,20	2,20	-	1,96	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	1,32	0,57	6,10	4,85	31 mar 2025	52,69	0,01	29 abr 2025	16 abr 2010	Acumula	3.548,68	5,00	52,69	-2,60	18,66	2,34	1,96	463.502,09	130.162.791,66	3.548.676.166,99	1,20	2,20	-	1,96	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	0,05	-0,67	4,79	3,55	31 mar 2025	38,01	0,01	29 abr 2025	16 abr 2010	Acumula	3.531,71	0,00	38,01	-3,20	18,66	2,34	1,96	463.502,09	17.657.041,74	3.531.713.633,14	1,20	2,20	-	1,96	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	-1,03	2,68	13,10	6,40	31 mar 2025	33,48	0,06	29 abr 2025	31 jul 2006	Acumula	407,76	5,00	33,48	-7,03	26,40	4,51	0,00	654.102,26	164.234.518,65	407.764.780,35	0,01	6,27	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	9,10	6,29	12,91	4,34	31 mar 2025	22,01	0,08	29 abr 2025	13 oct 2006	Acumula	9.113,56	5,00	22,01	0,18	19,41	2,90	0,00	431.165,40	240.911.539,64	9.113.559.145,59	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	7,74	4,98	11,51	3,05	31 mar 2025	17,46	0,06	29 abr 2025	13 oct 2006	Acumula	9.113,56	0,00	17,46	-0,46	19,41	2,90	0,00	431.165,40	1.724.043,52	9.113.559.145,59	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	0,98	2,46	9,99	6,21	31 mar 2025	23,63	0,08	29 abr 2025	12 nov 2010	Acumula	908,39	5,00	23,63	-6,05	24,05	3,98	0,00	496.000,69	173.098.103,14	908.394.004,20	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	1,47	-1,79	-2,18	1,23	31 mar 2025	21,55	0,05	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	1.058,08	0,00	21,55	-1,34	11,19	1,14	7,28	117.844,69	1.890.424,13	1.058.084.580,44	0,75	7,45	-	7,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	6,90	3,83	5,71	4,68	31 mar 2025	31,31	0,05	29 abr 2025	08 jun 2007	Acumula	1.834,24	5,00	31,31	1,20	5,23	1,12	3,14	21.265,32	233.671.531,61	1.834.243.766,23	0,01	4,61	-	3,14	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	-1,08	1,27	11,73	8,01	31 mar 2025	94,24	-0,14	29 abr 2025	29 feb 1996	Acumula	1.283,61	5,00	94,24	-7,25	30,37	5,54	0,00	619.070,13	647.364.361,36	1.283.606.657,39	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	-0,76	2,05	14,57	9,40	31 mar 2025	152,65	0,36	29 abr 2025	04 nov 1994	Acumula	345,15	5,00	152,65	-7,32	15,21	1,50	0,00	4.757,35	158.910.687,52	345.146.866,60	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	-2,00	0,78	13,15	5,97	31 mar 2025	110,98	0,25	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	345,15	0,00	110,98	-7,90	15,21	1,50	0,00	4.757,35	5.632.161,73	345.146.866,60	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-1,34	2,11	15,66	5,73	31 mar 2025	53,98	-0,28	29 abr 2025	28 abr 2006	Acumula	499,16	5,00	53,98	-14,01	26,09	4,03	0,00	67.113,79	227.663.946,80	499.157.591,47	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	1,01	1,13	4,31	2,81	31 mar 2025	57,12	0,33	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	27.131,59	0,00	57,12	-4,49	13,78	1,18	0,00	444.380,62	752.474,06	27.131.591.520,02	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	-1,58	6,35	9,26	3,32	31 mar 2025	19,84	0,14	29 abr 2025	28 feb 2005	Acumula	88.870,30	5,00	19,84	-4,08	16,60	1,51	0,00	8.532.236,51	41.908.606,75	88.870.302.461,90	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	-2,78	5,04	7,92	2,05	31 mar 2025	15,44	0,11	29 abr 2025	28 feb 2005	Acumula	88.870,30	0,00	15,44	-4,63	16,60	1,51	0,00	8.532.236,51	7.852.312,30	88.870.302.461,90	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-20,98	-5,29	5,99	5,78	31 mar 2025	46,29	-0,06	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	636,59	0,00	46,29	-9,24	8,21	1,15	0,00	30.770,55	2.107.277,52	636.591.214,67	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	0,29	3,42	3,22	0,52	31 mar 2025	25,01	0,08	29 abr 2025	02 feb 2007	Acumula	1.601,20	5,00	25,01	-5,77	0,00	0,00	6,07	12.642,50	163.258.134,05	1.601.199.234,27	0,00	7,06	-	6,07	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	-15,61	-6,29	9,01	3,09	31 mar 2025	11,12	0,01	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	3.486,33	0,00	11,12	-19,62	19,04	2,37	0,00	50.114,65	23.964.783,15	3.486.326.869,64	1,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,68	4,03	2,41	1,12	31 mar 2025	177,79	0,03	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	619,64	0,00	177,79	2,07	0,00	0,00	0,11	119.023,30	12.407.394,63	619.638.804,40	0,45	0,18	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-2,15	4,21	11,69	6,27	31 mar 2025	32,34	0,01	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	416,25	0,00	32,34	-8,95	37,68	8,49	0,00	1.216.092,91	25.837.324,25	416.245.351,59	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-6,09	-10,45	1,50	1,14	31 mar 2025	12,21	0,08	29 abr 2025	09 feb 2010	Acumula	130,37	5,00	12,21	-10,14	26,56	3,26	0,00	101.961,13	16.833.860,52	130.374.325,73	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-7,26	-11,56	0,25	-0,11	31 mar 2025	10,10	0,07	29 abr 2025	09 feb 2010	Acumula	130,37	0,00	10,10	-10,64	26,56	3,26	0,00	101.961,13	4.511.867,54	130.374.325,73	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	-0,50	6,44	22,78	4,08	31 mar 2025	23,86	-0,02	29 abr 2025	06 abr 2001	Acumula	1.671,86	5,00	23,86	6,09	16,08	1,92	0,00	147.523,50	986.679.915,35	1.671.861.617,73	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	-1,73	5,11	21,24	3,62	31 mar 2025	17,67	-0,01	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.671,86	0,00	17,67	5,45	16,08	1,92	0,00	147.523,50	7.754.377,09	1.671.861.617,73	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	17,32	14,42	22,28	6,93	31 mar 2025	54,68	0,11	29 abr 2025	03 mar 2000	Acumula	1.923,91	5,00	54,68	8,39	11,94	1,11	0,01	99.059,29	674.132.619,95	1.923.907.334,42	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	15,86	13,00	20,77	5,04	31 mar 2025	41,01	0,08	29 abr 2025	01 jul 2002	Acumula	1.923,91	0,00	41,01	7,75	11,94	1,11	0,01	99.059,29	16.191.894,24	1.923.907.334,42	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	46,63	6,96	13,08	5,51	31 mar 2025	55,06	0,70	29 abr 2025	30 dic 1994	Acumula	5.622,22	5,00	55,06	14,34	22,06	2,32	0,00	17.310,35	3.213.991.220,96	5.622.219.687,35	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	44,82	5,63	11,68	2,71	31 mar 2025	39,77	0,50	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	5.622,22	0,00	39,77	13,63	22,06	2,32	0,00	17.310,35	25.904.790,84	5.622.219.687,35	1,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-1,99	-8,19	15,92	6,58	31 mar 2025	61,49	0,20	29 abr 2025	24 mar 1997	Acumula	4.187,70	5,00	61,49	-12,74	18,50	1,79	0,00	38.924,46	2.434.315.169,75	4.187.700.231,39	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-3,23	-9,33	14,49	3,43	31 mar 2025	44,58	0,15	29 abr 2025	24 nov 2003	Acumula	4.187,70	0,00	44,58	-13,28	18,50	1,79	0,00	38.924,46	8.467.564,81	4.187.700.231,39	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	0,08	-1,96	17,66	1,94	31 mar 2025	12,75	0,01	29 abr 2025	15 abr 2011	Acumula	268,43	5,00	12,75	-4,18	18,46	1,53	0,00	111.564,43	76.577.655,99	268.429.287,62	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-1,71	4,46	15,77	7,28	31 mar 2025	84,15	0,24	29 abr 2025	03 mar 1995	Acumula	11.612,03	5,00	84,15	-10,29	40,15	9,18	0,00	1.123.194,54	4.581.595.393,26	11.612.026.023,14	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	4,73	2,19	5,14	3,94	31 mar 2025	16,42	0,04	29 abr 2025	28 jun 2012	Acumula	4.180,97	5,00	16,42	-0,91	16,82	1,99	2,55	351.919,32	211.434.991,41	4.180.973.128,27	0,01	2,55	-	2,55	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	7,14	3,26	4,15	2,27	31 mar 2025	103,39	0,03	29 abr 2025	01 dic 2010	Distribuye	11.863,92	-	103,39	2,97			2,32		11.863.923.578,64	11.863.923.578,64	0,03	2,41	1,00	2,32	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,52	3,82	2,91	2,74	31 mar 2025	52,48	0,04	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	21.085,53	-	52,48	1,62			2,63		21.085.534.853,02	21.085.534.853,02	0,04	2,97	4,16	2,63	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	5,33	2,71	1,00	1,90	31 mar 2025	82,99	0,06	29 abr 2025	22 jul 2002	Distribuye	24.373,40	-	82,99	1,46			1,81		24.373.397.894,95	24.373.397.894,95	0,15	1,89	2,76	1,81	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	2,97	-4,95	-6,39	3,01	31 mar 2025	103,05	0,70	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	10.201,62	-	103,05	-3,17			12,28		10.201.620.045,25	10.201.620.045,25	0,15	17,11	3,09	12,28	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0,17	-8,65	-8,96	3,87	31 mar 2025	90,16	0,74	29 abr 2025	22 jul 2002	Distribuye	48.783,78	-	90,16	-5,29			15,88		48.783.776.362,22	48.783.776.362,22	0,15	25,72	2,84	15,88	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	5,41	1,36	-0,62	2,83	31 mar 2025	119,07	0,23	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	16.610,77	-	119,07	0,41			4,24		16.610.770.270,77	16.610.770.270,77	0,15	4,68	3,02	4,24	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	4,63	-1,03	-2,67	3,46	31 mar 2025	95,90	0,33	29 abr 2025	22 jul 2002	Distribuye	34.715,44	-	95,90	-0,92			7,02		34.715.436.101,05	34.715.436.101,05	0,15	8,47	3,86	7,02	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4,96	0,53	-0,40	3,09	31 mar 2025	99,06	0,25	29 abr 2025	22 sept 2003	Distribuye	123.987,73	-	99,06	-0,37			5,76		123.987.729.358,72	123.987.729.358,72	0,03	8,13	3,53	5,76	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	5,30	1,48	1,76	3,91	31 mar 2025	50,99	0,09	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	12.859,91	-	50,99	-0,53			6,44		12.859.909.608,78	12.859.909.608,78	0,04	9,98	4,33	6,44	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,50	2,44	2,50	3,77	31 mar 2025	52,55	0,09	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	14.705,07	-	52,55	0,04			5,95		14.705.067.908,82	14.705.067.908,82	0,04	7,37	4,41	5,95	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	5,50	0,56	-0,66	2,53	31 mar 2025	93,71	0,23	29 abr 2025	13 mar 2007	Distribuye	36.976,87	-	93,71	-0,21			5,26		36.976.869.247,44	36.976.869.247,44	0,04	7,23	3,37	5,26	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	4,94	4,09	2,38	1,43	31 mar 2025	110,44	0,01	29 abr 2025	05 ene 2007	Distribuye	23.235,44	-	110,44	2,16			0,30		23.235.439.486,16	23.235.439.486,16	0,15	0,31	-0,14	0,30	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	6,22	-0,09	2,17	3,57	31 mar 2025	110,31	0,19	29 abr 2025	04 dic 2003	Distribuye	14.009,45	-	110,31	1,12			6,45		14.009.448.845,75	14.009.448.845,75	0,18	7,17	1,04	6,45	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	4,58	-0,06	-1,78	1,09	31 mar 2025	23,05	0,06	29 abr 2025	14 feb 2012	Distribuye	27.468,57	-	23,05	-0,31			5,70		27.468.572.593,57	27.468.572.593,57	0,05	7,52	2,83	5,70	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	13,06	5,50	16,96	8,48	31 mar 2025	128,90	0,56	29 abr 2025	03 nov 2003	Distribuye	19.064,23	-	128,90	1,16	14,98	1,59			19.064.225.227,28	19.064.225.227,28	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	-7,34	-1,56	16,26	7,37	31 mar 2025	131,03	0,79	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	484,83	-	131,03	-9,49	23,01	2,47			484.826.990,07	484.826.990,07	0,39				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	8,55	4,98	17,19	9,10	31 mar 2025	70,51	0,46	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.540,58	-	70,51	2,67	21,49	3,90			1.540.584.366,31	1.540.584.366,31	0,40				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	8,35	6,31	15,52	8,27	31 mar 2025	89,89	0,59	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.303,44	-	89,89	0,69	26,26	4,85			1.303.439.135,87	1.303.439.135,87	0,39				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	2,55	9,75	30,62	6,79	31 mar 2025	43,82	-0,17	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.150,27	-	43,82	7,79	14,23	1,91			1.150.271.233,90	1.150.271.233,90	0,39				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	19,53	12,01	20,29	6,66	31 mar 2025	110,57	0,95	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	3.444,13	-	110,57	9,42	15,00	1,89			3.444.131.349,47	3.444.131.349,47	0,39				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	19,89	11,26	20,08	5,94	31 mar 2025	77,63	0,68	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.626,41	-	77,63	11,30	16,52	2,21			1.626.409.169,83	1.626.409.169,83	0,39				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	-0,58	3,07	11,47	8,11	31 mar 2025	58,13	0,31	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	2.950,34	-	58,13	-5,72	28,42	4,59			2.950.341.270,94	2.950.341.270,94	0,39				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	-17,04	18,07	27,76	4,25	31 mar 2025	91,60	0,18	29 abr 2025	01 may 2006	Distribuye	2.532,80	-	91,60	-24,54	10,81	1,89			2.532.802.000,49	2.532.802.000,49	0,39				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	4,61	8,44	17,13	7,60	31 mar 2025	128,19	1,10	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.544,74	-	128,19	-2,14	24,04	4,93			1.544.737.058,26	1.544.737.058,26	0,39				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	-16,11	1,61	28,34	-3,80	31 mar 2025	16,13	0,01	29 abr 2025	01 may 2006	Distribuye	119,33	-	16,13	-2,20	10,68	1,43			119.326.340,37	119.326.340,37	0,40				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	9,22	-1,26	9,35	8,50	31 mar 2025	93,33	0,54	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	3.177,72	-	93,33	-4,94	34,92	2,39			3.177.724.582,63	3.177.724.582,63	0,39				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	4,19	11,34	22,90	7,16	31 mar 2025	142,84	0,72	29 abr 2025	15 may 2000	Distribuye	17.912,30	-	142,84	-7,30	33,84	8,72			17.912.303.547,17	17.912.303.547,17	0,39				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	27,38	-0,56	4,42	-0,38	31 mar 2025	26,72	0,27	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	366,08	-	26,72	9,56	14,18	2,12			366.078.129,59	366.078.129,59	0,40				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	22,69	6,33	10,86	7,68	31 mar 2025	101,94	0,65	29 abr 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.437,29	-	101,94	0,66	21,39	2,44			1.437.293.672,26	1.437.293.672,26	0,39				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	7,03	3,99	4,17	3,50	31 mar 2025	44,72	0,04	29 abr 2025	17 abr 2012	Distribuye	371,21	-	44,72	1,05			3,93		371.206.316,51	371.206.316,51	0,50	7,29	5,21	3,93	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	9,68	6,06	6,89	4,16	31 mar 2025	37,85	0,03	29 abr 2025	03 abr 2012	Distribuye	433,36	-	37,85	2,12			3,41		433.357.745,52	433.357.745,52	0,50	9,07	6,05	3,41	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3,85	1,16	1,25	-0,30	31 mar 2025	38,53	0,09	29 abr 2025	18 oct 2011	Distribuye	300,51	-	38,53	-2,23			5,22		300.511.893,21	300.511.893,21	0,30	7,62	6,30	5,22	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	5,80	5,23	3,95	2,08	31 mar 2025	50,87	0,01	29 abr 2025	14 jun 2011	Distribuye	8.805,87	-	50,87	2,63			0,01		8.805.873.143,43	8.805.873.143,43	0,15	2,02	5,04	0,01	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	51,35	6,38	1,23	5,70	31 mar 2025	33,94	-0,09	29 abr 2025	05 oct 2004	Distribuye	5.757,55	-	33,94	14,29	11,96	1,48			5.757.549.045,57	5.757.549.045,57	0,74				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	7,46	4,25	6,12	4,25	31 mar 2025	44,92	-0,01	29 abr 2025	03 abr 2012	Distribuye	179,69	-	44,92	0,57			1,43		179.687.335,25	179.687.335,25	0,40	3,77	6,06	1,43	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	40,33	16,77	13,84	10,03	31 mar 2025	62,34	0,16	29 abr 2025	21 ene 2005	NA	46.342,24	-	62,34	18,30	0,00	0,00			46.342.239.995,43	46.342.239.995,43	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	13,92	8,23	15,34	10,30	31 mar 2025	115,17	0,51	29 abr 2025	29 mar 2011	Distribuye	11.016,21	-	115,17	4,68	19,93	3,31			11.016.209.243,40	11.016.209.243,40	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	7,62	4,34	5,94	4,91	31 mar 2025	78,62	0,07	29 abr 2025	04 abr 2007	Distribuye	13.978,77	-	78,62	1,14			1,44		13.978.767.255,04	13.978.767.255,04	0,49	3,97	6,41	1,44	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4,28	0,38	0,95	4,44	31 mar 2025	108,43	0,17	29 abr 2025	22 jul 2002	Distribuye	27.486,54	-	108,43	-1,66			8,08		27.486.544.643,34	27.486.544.643,34	0,14	12,93	4,36	8,08	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	6,39	2,60	3,19	4,34	31 mar 2025	90,12	0,12	29 abr 2025	17 dic 2007	Distribuye	12.671,35	-	90,12	-0,29			5,84		12.671.354.880,30	12.671.354.880,30	0,39	11,46	5,14	5,84	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	6,75	4,94	10,94	3,20	31 mar 2025	56,88	0,09	29 abr 2025	26 mar 2008	Distribuye	5.995,50	-	56,88	-1,77	16,12	1,88			5.995.499.387,37	5.995.499.387,37	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	7,43	7,17	15,26	7,15	31 mar 2025	116,94	0,50	29 abr 2025	26 mar 2008	Distribuye	20.229,84	-	116,94	-1,92	20,90	2,98			20.229.842.146,71	20.229.842.146,71	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	11,33	1,49	6,36	4,29	31 mar 2025	73,63	0,27	29 abr 2025	13 ago 2008	Distribuye	2.429,95	-	73,63	-4,13	15,15	1,85			2.429.946.586,80	2.429.946.586,80	0,72				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	13,17	5,98	9,95	8,87	31 mar 2025	116,31	0,66	29 abr 2025	18 oct 2011	Distribuye	3.373,05	-	116,31	2,94	19,68	2,54			3.373.054.482,55	3.373.054.482,55	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	18,82	11,22	17,37	6,44	31 mar 2025	44,58	-0,07	29 abr 2025	19 jun 2009	Distribuye	138,20	-	44,58	3,75	12,63	1,76			138.197.580,02	138.197.580,02	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	-1,40	0,23	13,61	7,16	31 mar 2025	24,51	0,01	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.480,48	-	24,51	-12,05	19,80	2,41			1.480.479.079,70	1.480.479.079,70	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	-13,90	-4,14	9,56	4,82	31 mar 2025	27,27	0,15	29 abr 2025	10 jul 2000	Distribuye	3.610,62	-	27,27	-8,30	9,55	1,53			3.610.623.317,90	3.610.623.317,90	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-22,82	-10,79	5,63	-2,77	31 mar 2025	12,04	0,00	29 abr 2025	28 sept 2010	Distribuye	124,65	-	12,04	-11,92	8,44	1,05			124.653.491,05	124.653.491,05	0,60				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	18,92	3,22	4,14	-0,01	31 mar 2025	39,40	-0,04	29 abr 2025	12 nov 2007	Distribuye	82,75	-	39,40	0,27	16,04	2,15			82.747.232,73	82.747.232,73	0,72				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	8,70	2,70	15,96	7,96	31 mar 2025	42,44	0,10	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	2.771,06	-	42,44	-0,70	20,09	2,13			2.771.062.409,28	2.771.062.409,28	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	15,35	5,57	11,20	-0,49	31 mar 2025	31,48	0,19	29 abr 2025	12 nov 2007	Distribuye	605,92	-	31,48	9,73	12,58	1,29			605.921.921,51	605.921.921,51	0,60				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	39,82	3,68	0,95	2,62	31 mar 2025	51,73	-0,12	29 abr 2025	29 mar 2011	Distribuye	5.514,71	-	51,73	8,89	14,16	1,75			5.514.707.762,34	5.514.707.762,34	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	25,22	-6,98	-0,06	-0,46	31 mar 2025	27,30	0,17	29 abr 2025	28 sept 2010	Distribuye	65,52	-	27,30	4,20	12,74	0,88			65.519.280,69	65.519.280,69	0,59				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	-2,06	2,84	8,51	5,30	31 mar 2025	103,89	0,00	29 abr 2025	01 ago 2005	Distribuye	12.466,98	-	103,89	-6,55	25,68	3,58			12.466.978.917,43	12.466.978.917,43	0,36				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	5,56	6,63	11,95	5,53	31 mar 2025	84,65	0,06	29 abr 2025	14 ago 2001	Distribuye	60.081,66	-	84,65	-1,17	16,58	1,86			60.081.655.551,39	60.081.655.551,39	0,32				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	13,46	5,65	7,26	6,31	31 mar 2025	81,87	0,27	29 abr 2025	18 oct 2011	Distribuye	5.427,99	-	81,87	2,53	17,68	1,88			5.427.994.649,02	5.427.994.649,02	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	3,78	1,33	9,93	4,03	31 mar 2025	66,65	0,09	29 abr 2025	10 dic 2007	Distribuye	9.357,81	-	66,65	-4,49	13,69	1,28			9.357.807.613,22	9.357.807.613,22	0,40				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	8,69	1,39	7,35	8,39	31 mar 2025	43,70	0,13	29 abr 2025	07 abr 2003	Distribuye	16.459,18	-	43,70	-3,31	14,49	1,89			16.459.181.697,38	16.459.181.697,38	0,72				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	6,45	1,06	7,04	3,83	31 mar 2025	59,26	0,19	29 abr 2025	18 oct 2011	Distribuye	4.207,57	-	59,26	-5,24	16,36	2,04			4.207.565.138,28	4.207.565.138,28	0,26				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	7,49	10,17	14,62	3,66	31 mar 2025	55,86	-0,05	29 abr 2025	25 jul 2000	Distribuye	7.652,20	-	55,86	2,67	15,95	1,84			7.652.198.227,46	7.652.198.227,46	0,51				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	32,18	20,57	22,53	4,96	31 mar 2025	30,08	0,10	29 abr 2025	20 ene 2010	Distribuye	3.185,00	-	30,08	17,25	11,01	1,31			3.185.004.219,32	3.185.004.219,32	0,48				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	-0,65	7,38	14,25	6,72	31 mar 2025	40,89	-0,16	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	384,33	-	40,89	-0,57	17,05	1,87			384.326.637,60	384.326.637,60	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	19,79	12,38	14,42	6,06	31 mar 2025	39,61	0,03	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	2.233,90	-	39,61	9,62	17,81	1,79			2.233.901.863,43	2.233.901.863,43	0,50				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	17,74	-4,55	0,65	4,12	31 mar 2025	17,10	-0,01	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	577,14	-	17,10	-3,76	13,35	0,93			577.142.750,89	577.142.750,89	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	0,45	5,15	17,95	6,64	31 mar 2025	53,40	-0,06	29 abr 2025	02 feb 2012	Distribuye	9.051,53	-	53,40	-11,31	25,09	3,98			9.051.534.716,21	9.051.534.716,21	0,62				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-23,87	-9,70	4,75	-0,62	31 mar 2025	16,99	0,17	29 abr 2025	05 may 2010	Distribuye	290,58	-	16,99	-25,93	10,62	1,66			290.577.091,13	290.577.091,13	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	-11,78	9,14	14,73	8,40	31 mar 2025	61,30	0,43	29 abr 2025	05 may 2010	Distribuye	61,30	-	61,30	-12,02	10,98	1,27			61.303.339,82	61.303.339,82	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	18,59	1,57	11,69	4,28	31 mar 2025	78,46	1,17	29 abr 2025	26 mar 2008	Distribuye	251,07	-	78,46	11,32	12,38	1,96			251.072.825,53	251.072.825,53	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	16,53	17,39	19,15	5,30	31 mar 2025	44,60	0,30	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	357,95	-	44,60	10,11	12,00	1,58			357.948.869,76	357.948.869,76	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	-1,55	5,63	8,57	1,72	31 mar 2025	71,75	0,18	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	14.454,19	-	71,75	-3,04	15,47	1,46			14.454.186.393,03	14.454.186.393,03	0,50				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	4,08	5,33	6,83	4,74	31 mar 2025	80,37	0,15	29 abr 2025	20 dic 2007	Distribuye	120,55	-	80,37	-2,28	13,36	1,10			120.551.170,14	120.551.170,14	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	10,25	0,00	4,04	1,31	31 mar 2025	23,72	0,12	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	192,11	-	23,72	-12,49	13,72	1,34			192.112.523,22	192.112.523,22	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	-23,27	0,69	15,29	7,92	31 mar 2025	56,48	-1,56	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.954,11	-	56,48	-2,13	12,98	1,72			1.954.109.130,67	1.954.109.130,67	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	-3,51	5,35	14,01	6,49	31 mar 2025	48,94	0,01	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	247,12	-	48,94	-7,21	18,27	2,22			247.123.192,90	247.123.192,90	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	-5,55	-6,53	1,16	7,37	31 mar 2025	43,17	-0,61	29 abr 2025	01 sept 2010	Distribuye	71,24	-	43,17	-13,92	29,03	1,48			71.237.806,54	71.237.806,54	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	7,11	0,50	9,83	8,24	31 mar 2025	45,35	0,03	29 abr 2025	25 oct 2001	Distribuye	1.891,16	-	45,35	-7,44	17,51	1,82			1.891.164.837,97	1.891.164.837,97	0,48				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-5,96	-5,29	3,43	1,15	31 mar 2025	26,19	0,20	29 abr 2025	28 sept 2010	Distribuye	98,22	-	26,19	-12,48	9,65	1,28			98.220.816,58	98.220.816,58	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	25,74	18,05	18,57	3,94	31 mar 2025	30,16	-0,04	29 abr 2025	25 may 2010	Distribuye	374,03	-	30,16	19,60	13,13	1,41			374.031.422,05	374.031.422,05	0,60				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	35,49	9,36	11,41	3,31	31 mar 2025	24,16	0,09	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	668,09	-	24,16	9,80	14,38	1,75			668.085.355,12	668.085.355,12	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	30,51	-0,45	15,62	7,93	31 mar 2025	48,98	0,12	29 abr 2025	03 feb 2003	Distribuye	347,76	-	48,98	0,54	13,67	1,89			347.762.328,29	347.762.328,29	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	-17,41	-6,97	4,60	5,31	31 mar 2025	55,96	0,58	29 abr 2025	09 may 2000	Distribuye	2.879,15	-	55,96	-14,21	9,29	0,94			2.879.151.591,75	2.879.151.591,75	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	22,99	18,12	16,82	7,36	31 mar 2025	41,00	-0,24	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.100,84	-	41,00	10,31	10,95	1,50			1.100.839.360,52	1.100.839.360,52	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	11,02	3,96	10,06	7,17	31 mar 2025	53,58	-0,15	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.192,22	-	53,58	-0,85	22,40	3,49			1.192.216.152,19	1.192.216.152,19	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	1,29	2,07	15,78	4,25	31 mar 2025	47,24	0,83	29 abr 2025	20 jun 2000	Distribuye	4.246,60	-	47,24	-9,01	14,91	1,90			4.246.601.010,27	4.246.601.010,27	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-8,35	-10,16	0,96	2,93	31 mar 2025	53,69	0,99	29 abr 2025	26 mar 2008	Distribuye	187,90	-	53,69	-24,29	13,19	1,24			187.903.841,99	187.903.841,99	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-6,41	20,51	14,66	-0,01	31 mar 2025	31,25	-0,27	29 abr 2025	26 mar 2008	Distribuye	137,48	-	31,25	-9,24	10,01	1,16			137.479.224,74	137.479.224,74	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	14,45	7,80	13,32	5,32	31 mar 2025	38,31	0,16	29 abr 2025	12 mar 1996	Distribuye	3.225,65	-	38,31	2,57	16,75	1,85			3.225.650.709,52	3.225.650.709,52	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	6,26	7,31	17,41	9,49	31 mar 2025	114,39	0,72	29 abr 2025	24 ene 2005	Distribuye	3.271,51	-	114,39	-4,07	25,60	5,14			3.271.510.653,18	3.271.510.653,18	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	13,84	8,37	13,53	12,34	31 mar 2025	91,84	0,71	29 abr 2025	18 oct 2011	Distribuye	23.630,94	-	91,84	3,38	24,22	3,87			23.630.943.239,50	23.630.943.239,50	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	-6,57	-0,30	3,73	5,91	31 mar 2025	124,80	0,13	29 abr 2025	05 feb 2001	Distribuye	5.459,92	-	124,80	-12,03	21,70	3,55			5.459.915.904,66	5.459.915.904,66	0,45				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	7,57	9,92	19,88	7,42	31 mar 2025	366,83	2,31	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	97.850,90	-	366,83	-3,69	33,11	11,61			97.850.902.873,80	97.850.902.873,80	0,19				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	7,66	8,51	18,30	7,54	31 mar 2025	304,41	1,79	29 abr 2025	15 may 2000	Distribuye	38.112,45	-	304,41	-1,94	24,43	4,23			38.112.453.909,97	38.112.453.909,97	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	6,98	6,46	15,95	7,35	31 mar 2025	182,07	0,99	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	59.954,94	-	182,07	0,02	18,80	2,43			59.954.936.622,06	59.954.936.622,06	0,19				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	-4,94	0,74	10,71	5,44	31 mar 2025	255,23	1,82	29 abr 2025	24 jul 2000	Distribuye	10.847,29	-	255,23	-9,63	19,90	3,54			10.847.293.478,30	10.847.293.478,30	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	-4,14	0,42	13,15	7,36	31 mar 2025	196,16	1,09	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	58.535,58	-	196,16	-9,22	15,68	1,72			58.535.575.562,43	58.535.575.562,43	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	-3,36	-0,18	15,07	8,21	31 mar 2025	145,98	0,57	29 abr 2025	24 jul 2000	Distribuye	10.773,25	-	145,98	-8,80	13,09	1,12			10.773.245.730,67	10.773.245.730,67	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	9,19	7,45	18,41	6,62	31 mar 2025	129,75	0,85	29 abr 2025	24 jul 2000	Distribuye	20.195,27	-	129,75	-3,17	29,63	7,80			20.195.272.977,24	20.195.272.977,24	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	7,02	8,05	17,99	7,66	31 mar 2025	315,08	1,84	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	14.446,22	-	315,08	-2,31	23,98	3,98			14.446.218.416,94	14.446.218.416,94	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	4,14	9,03	17,31	8,11	31 mar 2025	88,81	0,43	29 abr 2025	24 jul 2000	Distribuye	19.530,03	-	88,81	-2,38	20,43	2,85			19.530.034.272,47	19.530.034.272,47	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	-7,18	-3,68	11,76	5,31	31 mar 2025	111,33	0,85	29 abr 2025	12 ago 2005	Distribuye	768,18	-	111,33	-9,45	12,44	1,38			768.181.375,73	768.181.375,73	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	3,32	5,95	14,63	8,94	31 mar 2025	121,42	0,80	29 abr 2025	17 jul 2001	Distribuye	17.010,84	-	121,42	0,30	32,22	8,85			17.010.842.326,82	17.010.842.326,82	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	2,41	4,46	16,09	9,25	31 mar 2025	84,22	0,48	29 abr 2025	17 jul 2001	Distribuye	38.461,90	-	84,22	-2,91	20,06	2,64			38.461.902.512,02	38.461.902.512,02	0,19				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	2,06	3,59	16,47	9,01	31 mar 2025	122,99	0,65	29 abr 2025	17 jul 2001	Distribuye	12.661,35	-	122,99	-3,93	17,73	2,13			12.661.347.035,95	12.661.347.035,95	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	10,47	10,52	19,50	7,43	31 mar 2025	269,10	1,45	29 abr 2025	23 oct 2000	Distribuye	16.657,56	-	269,10	-1,75	26,08	5,34			16.657.557.914,90	16.657.557.914,90	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	7,07	8,12	18,07	9,68	31 mar 2025	121,01	0,70	29 abr 2025	20 ene 2004	Distribuye	64.034,18	-	121,01	-2,31	24,00	3,99			64.034.176.856,69	64.034.176.856,69	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	10,25	7,55	18,48	7,59	31 mar 2025	94,68	0,62	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	51.667,76	-	94,68	-2,91	30,55	8,37			51.667.763.579,15	51.667.763.579,15	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	8,21	9,03	18,56	7,52	31 mar 2025	556,92	3,21	29 abr 2025	15 may 2000	Distribuye	561.070,64	-	556,92	-1,98	24,90	4,47			561.070.640.910,37	561.070.640.910,37	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	4,02	9,12	17,00	7,07	31 mar 2025	183,40	0,91	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	36.578,86	-	183,40	-2,49	20,77	2,99			36.578.859.947,79	36.578.859.947,79	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	-0,11	0,52	4,62	1,87	31 mar 2025	22,16	-0,11	29 abr 2025	16 jun 2009	Distribuye	6,65	-	22,16	-6,44	10,85	1,35			6.648.288,15	6.648.288,15	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	7,44	8,11	13,41	4,26	31 mar 2025	60,10	0,01	29 abr 2025	25 jul 2000	Distribuye	2.049,52	-	60,10	0,31	16,66	2,02			2.049.521.302,43	2.049.521.302,43	0,61				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-17,14	-17,92	4,65	-6,73	31 mar 2025	11,90	-0,02	29 abr 2025	24 jun 2008	Distribuye	1.327,14	-	11,90	-21,56	11,86	1,49			1.327.136.857,03	1.327.136.857,03	0,41				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	7,19	5,56	14,43	8,46	31 mar 2025	179,76	0,55	29 abr 2025	12 sept 2006	Distribuye	242,68	-	179,76	0,34	19,95	2,65			242.677.553,94	242.677.553,94	0,41				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	7,41	3,53	8,56	7,54	31 mar 2025	65,64	0,31	29 abr 2025	12 sept 2006	Distribuye	830,34	-	65,64	-1,41	23,39	3,89			830.337.775,03	830.337.775,03	0,41				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	2,31	9,68	24,96	7,10	31 mar 2025	37,90	-0,25	29 abr 2025	12 nov 2001	Distribuye	1.642,87	-	37,90	6,14	13,56	1,54			1.642.872.867,02	1.642.872.867,02	0,41				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	22,29	12,41	20,02	5,60	31 mar 2025	103,26	0,74	29 abr 2025	12 nov 2001	Distribuye	469,84	-	103,26	10,23	14,11	1,74			469.839.598,58	469.839.598,58	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	18,23	5,61	13,15	3,79	31 mar 2025	56,57	-0,02	29 abr 2025	10 dic 2007	Distribuye	6.421,22	-	56,57	2,04	19,58	2,19			6.421.223.668,68	6.421.223.668,68	0,42				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	-5,82	-1,03	13,97	5,23	31 mar 2025	82,49	0,16	29 abr 2025	12 sept 2006	Distribuye	214,47	-	82,49	-10,82	19,25	1,90			214.471.294,01	214.471.294,01	0,42				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	0,93	4,61	17,10	5,88	31 mar 2025	52,67	-0,07	29 abr 2025	18 nov 2009	Distribuye	689,95	-	52,67	-9,26	23,97	3,70			689.954.660,86	689.954.660,86	0,89				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	-11,48	-0,64	12,43	7,97	31 mar 2025	25,05	-0,01	29 abr 2025	25 oct 2001	Distribuye	1.490,23	-	25,05	-5,27	11,65	1,60			1.490.228.427,72	1.490.228.427,72	0,48				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-2,76	4,39	16,87	9,14	31 mar 2025	57,10	0,27	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	87.018,05	-	57,10	-5,80	17,23	2,22			87.018.050.565,16	87.018.050.565,16	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	0,94	1,40	0,96	3,07	31 mar 2025	104,05	0,11	29 abr 2025	07 sept 2007	Distribuye	38.238,97	-	104,05	-1,56			6,91		38.238.969.395,75	38.238.969.395,75	0,05	7,81	4,53	6,91	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	3,63	6,99	25,95	6,79	31 mar 2025	42,42	-0,16	29 abr 2025	22 oct 2001	Distribuye	604,47	-	42,42	4,35	15,78	1,98			604.467.789,70	604.467.789,70	0,41				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	-3,46	0,64	15,01	9,10	31 mar 2025	100,85	0,59	29 abr 2025	22 may 2000	Distribuye	74.447,13	-	100,85	-9,47	16,10	1,57			74.447.125.198,98	74.447.125.198,98	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	5,95	4,98	3,83	2,24	31 mar 2025	50,96	0,03	29 abr 2025	25 sept 2013	Distribuye	3.225,58	-	50,96	1,65			1,86		3.225.578.309,06	3.225.578.309,06	0,25	2,75	4,31	1,86	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	38,08	10,57	18,99	5,05	31 mar 2025	30,22	0,20	29 abr 2025	21 abr 2006	NA	15.088,02	-	30,22	9,32	0,00	0,00			15.088.021.569,88	15.088.021.569,88	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	6,45	4,68	11,30	5,63	31 mar 2025	71,86	0,13	29 abr 2025	18 oct 2012	Distribuye	40.925,56	-	71,86	-2,25	15,83	1,78			40.925.556.607,82	40.925.556.607,82	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7,60	1,89	8,78	3,30	31 mar 2025	54,17	0,21	29 abr 2025	18 oct 2012	Distribuye	83.461,26	-	54,17	-4,31	14,44	1,80			83.461.264.092,01	83.461.264.092,01	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	6,04	3,08	1,79	1,83	31 mar 2025	48,51	0,05	29 abr 2025	18 oct 2012	Distribuye	4.531,19	-	48,51	1,38			2,49		4.531.189.630,94	4.531.189.630,94	0,06	2,86	3,67	2,49	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,84	2,90	3,91	2,95	31 mar 2025	14,07	0,00	29 abr 2025	18 feb 2013	Acumula	921,38	5,00	14,07	0,64	8,35	1,19	4,01	9.755,17	53.720.864,57	921.379.242,68	0,00	7,51	-	4,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	2,00	-6,86	5,04	3,59	31 mar 2025	15,37	0,11	29 abr 2025	25 feb 2013	Acumula	153,92	5,00	15,37	-8,80	27,25	1,50	0,00	30.161,46	42.052.032,59	153.920.576,39	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	3,69	5,29	17,00	11,11	31 mar 2025	142,48	0,85	29 abr 2025	16 abr 2013	Distribuye	313,46	-	142,48	-1,82	20,97	2,85			313.463.082,32	313.463.082,32	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	8,69	7,78	14,93	13,46	31 mar 2025	209,46	1,69	29 abr 2025	16 abr 2013	Distribuye	14.442,05	-	209,46	0,22	29,88	5,33			14.442.054.754,72	14.442.054.754,72	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	1,07	3,58	14,19	9,19	31 mar 2025	102,40	0,32	29 abr 2025	16 abr 2013	Distribuye	6.205,62	-	102,40	-0,92	14,42	1,61			6.205.618.667,39	6.205.618.667,39	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	6,08	-0,22	2,13	3,41	31 mar 2025	248,60	0,41	29 abr 2025	08 dic 2006	Acumula	4.940,15	-	248,60	1,07	9,42	0,65	6,70	126.944,65	2.517.696.107,22	4.940.148.976,07	0,10	7,46	1,07	6,70	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	7,13	6,95	15,19	9,67	31 mar 2025	87,68	0,27	28 abr 2025	21 oct 2011	Acumula	18.553,03	-	87,68	-2,39	20,82	2,96	0,00	595.480,42	18.131.814.634,83	18.553.034.787,93	0,20	0,00	0,83	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	7,97	8,76	18,26	13,19	31 mar 2025	591,57	3,41	29 abr 2025	19 may 2010	Acumula	108.416,09	-	591,57	-2,09	24,89	4,47	0,00	914.521,78	106.055.437.951,57	108.416.092.986,26	0,07	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	0,03	18,03	19,08	10,42	31 mar 2025	31,56	0,01	29 abr 2025	19 jun 2013	Acumula	88.870,30	5,00	31,56	2,16	16,60	1,51	0,00	8.532.236,51	38.997.046,88	88.870.302.461,90	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	3,11	4,28	2,89	1,71	31 mar 2025	123,25	0,06	29 abr 2025	12 jun 2013	Acumula	1.120,60	5,00	123,25	-2,18	10,31	1,02	5,46	168.119,60	-	1.120.600.374,14	1,50	7,76	-	5,46	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	3,90	5,07	3,67	2,52	31 mar 2025	135,22	0,07	29 abr 2025	03 jul 2013	Acumula	1.120,60	5,00	135,22	-1,81	10,31	1,02	5,46	168.119,60	-	1.120.600.374,14	0,75	7,76	-	5,46	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	5,17	9,78	17,67	12,82	31 mar 2025	168,90	1,01	29 abr 2025	16 jul 2013	Distribuye	47.951,65	-	168,90	-4,15	26,02	7,85			47.951.654.470,29	47.951.654.470,29	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	-1,26	5,38	14,35	7,70	31 mar 2025	23,43	-0,01	29 abr 2025	25 sept 2013	Acumula	279,24	5,00	23,43	-1,34	19,64	2,63	0,00	72.072,76	5.749.639,81	279.241.318,83	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	3,49	9,73	16,11	8,58	31 mar 2025	25,70	-0,16	29 abr 2025	25 sept 2013	Acumula	1.498,24	5,00	25,70	3,62	21,21	3,16	0,00	103.856,64	27.024.370,34	1.498.244.829,78	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,15	3,76	2,74	2,32	31 mar 2025	50,38	0,03	29 abr 2025	15 oct 2013	Distribuye	2.211,62	-	50,38	1,74			2,12		2.211.616.212,92	2.211.616.212,92	0,06	2,32	3,92	2,12	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7,25	5,47	6,99	4,14	31 mar 2025	42,28	0,03	29 abr 2025	15 oct 2013	Distribuye	5.885,28	-	42,28	1,61			0,99		5.885.280.681,64	5.885.280.681,64	0,30	2,90	6,33	0,99	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	3,45	0,94	3,84	2,06	31 mar 2025	12,62	0,03	29 abr 2025	18 dic 2013	Acumula	4.169,16	0,00	12,62	-1,49	16,82	1,99	2,55	351.919,32	10.251.682,65	4.169.156.449,81	1,50	2,55	-	2,55	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	7,35	12,25	15,94	9,20	31 mar 2025	36,01	0,20	29 abr 2025	31 ene 2014	Distribuye	7.700,69	-	36,01	3,94	16,58	1,86			7.700.694.470,43	7.700.694.470,43	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	2,02	18,20	19,34	10,92	31 mar 2025	41,94	0,25	29 abr 2025	31 ene 2014	Distribuye	362,80	-	41,94	3,64	15,47	1,46			362.799.949,35	362.799.949,35	0,50				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	13,62	13,01	18,60	7,63	31 mar 2025	22,56	0,07	29 abr 2025	26 feb 2014	Acumula	1.037,68	5,00	22,56	4,68	16,03	2,03	0,00	71.329,27	38.742.158,77	1.037.676.147,99	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	5,40	6,33	6,97	3,13	31 mar 2025	91,20	-0,15	29 abr 2025	27 may 2014	Distribuye	460,58	-	91,20	2,56			0,10		460.583.247,19	460.583.247,19	0,24	14,22	2,42	0,10	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	5,31	0,99	0,32	2,01	31 mar 2025	46,08	0,11	29 abr 2025	10 jun 2014	Distribuye	33.167,30	-	46,08	-0,16			5,47		33.167.295.951,46	33.167.295.951,46	0,06	7,93	3,87	5,47	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	8,84	7,58	16,36	11,34	31 mar 2025	59,98	0,31	29 abr 2025	10 jun 2014	Distribuye	29.934,11	-	59,98	-0,31	20,36	3,32			29.934.106.582,40	29.934.106.582,40	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6,99	1,48	8,81	3,18	31 mar 2025	35,10	0,13	29 abr 2025	30 may 2014	Acumula	24.149,95	-	35,10	-6,17	14,49	1,80	0,00	134.148,83	22.764.778.968,50	24.149.946.200,82	0,18	0,00	0,59	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	12,01	4,81	8,92	4,54	31 mar 2025	27,69	0,04	29 abr 2025	23 sept 2014	Distribuye	156,18	-	27,69	0,28	14,49	1,89			156.177.647,06	156.177.647,06	0,72				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	8,91	13,71	17,44	8,95	31 mar 2025	38,90	0,21	29 abr 2025	09 jul 2014	Distribuye	678,80	-	38,90	6,57	15,95	1,84			678.802.533,57	678.802.533,57	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	8,60	7,42	15,44	9,03	31 mar 2025	192,39	0,87	29 abr 2025	08 dic 2014	Distribuye	942,70	-	192,39	-1,53	20,90	2,96			942.700.189,81	942.700.189,81	0,20				Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF	7,33	2,62	1,39	2,01	31 mar 2025	87,47	0,02	29 abr 2025	24 feb 2015	Distribuye	69,97	-	87,47	1,53			1,85		69.972.721,47	69.972.721,47	0,25	5,72	4,25	1,85	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	-3,02	-0,20	10,83	9,58	31 mar 2025	57,92	0,24	29 abr 2025	19 mar 2015	Distribuye	3.043,79	-	57,92	-5,38	24,90	2,59			3.043.793.509,42	3.043.793.509,42	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	8,72	10,85	18,64	10,64	31 mar 2025	57,52	0,32	29 abr 2025	28 abr 2015	Distribuye	2.277,86	-	57,52	-1,05	22,67	4,33			2.277.864.854,34	2.277.864.854,34	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	11,23	-6,05	2,74	-1,20	31 mar 2025	4,45	-0,01	28 abr 2025	08 abr 2015	Acumula	2.198,05	-	4,45	-6,81	14,15	1,63	0,00	55.894,71	1.657.619.324,26	2.198.046.673,09	0,40	0,00	0,31	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	4,73	7,88	6,22	4,32	31 mar 2025	154,40	0,07	29 abr 2025	27 may 2015	Acumula	1.346,88	5,00	154,40	-0,58	37,55	5,36	0,15	464.271,23	-	1.346.875.130,04	1,00	0,25	-	0,15	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	3,81	-0,65	1,31	0,75	31 mar 2025	108,12	0,15	29 abr 2025	03 jun 2015	Acumula	167,19	5,00	108,12	0,35	11,42	1,01	3,59	288.337,39	-	167.188.250,84	1,00	4,55	-	3,59	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	2,80	2,10	8,91	5,01	31 mar 2025	159,48	-0,03	29 abr 2025	03 jun 2015	Acumula	630,42	5,00	159,48	-2,14	19,57	2,46	0,63	578.488,14	-	630.421.809,50	1,00	0,87	-	0,63	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	3,82	1,41	5,45	3,11	31 mar 2025	134,63	0,09	29 abr 2025	03 jun 2015	Acumula	838,77	5,00	134,63	-0,76	13,85	1,34	2,36	433.147,77	-	838.773.346,75	1,00	2,96	-	2,36	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	1,46	1,86	4,12	3,39	31 mar 2025	139,93	0,06	29 abr 2025	05 ago 2015	Acumula	1.522,45	5,00	139,93	-0,30	21,69	2,46	0,35	19.168,30	-	1.522.448.118,48	1,50	0,87	-	0,35	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	1,97	2,37	4,58	3,83	31 mar 2025	145,89	0,07	29 abr 2025	05 ago 2015	Acumula	1.522,45	5,00	145,89	-0,06	21,69	2,46	0,35	19.168,30	-	1.522.448.118,48	1,00	0,87	-	0,35	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	13,59	14,01	14,55	10,59	31 mar 2025	259,39	-1,09	29 abr 2025	18 sept 2015	Acumula	635,41	5,00	259,39	-0,03	10,63	0,92	0,07	30.827,87	-	635.413.574,73	1,50	0,08	-	0,07	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	3,46	2,75	9,60	6,62	31 mar 2025	181,09	-0,04	29 abr 2025	14 oct 2015	Acumula	630,64	5,00	181,09	-1,83	19,57	2,46	0,63	578.488,14	-	630.641.289,68	0,37	0,87	-	0,63	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	4,48	2,04	6,11	4,34	31 mar 2025	148,96	0,10	29 abr 2025	14 oct 2015	Acumula	839,25	5,00	148,96	-0,44	13,85	1,34	2,36	433.147,77	-	839.254.856,28	0,37	2,96	-	2,36	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	4,47	-0,02	1,95	1,46	31 mar 2025	115,29	0,16	29 abr 2025	14 oct 2015	Acumula	167,26	5,00	115,29	0,67	11,42	1,01	3,59	288.337,39	-	167.255.658,10	0,37	4,55	-	3,59	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,02	13,94	23,98	20,84	31 mar 2025	29,77	-0,08	28 abr 2025	20 nov 2015	Acumula	9.748,26	-	29,77	-8,13	35,16	10,75	0,00	1.823.261,93	9.748.262.073,46	9.748.262.073,46	0,15	0,00	0,85	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	19,79	10,79	20,95	12,04	31 mar 2025	14,05	0,05	28 abr 2025	20 nov 2015	Acumula	2.223,64	-	14,05	10,67	16,54	2,26	0,00	391.445,57	2.223.640.676,00	2.223.640.676,00	0,15	0,00	1,21	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	14,06	15,57	15,42	10,37	31 mar 2025	237,19	-1,90	29 abr 2025	18 nov 2015	Acumula	635,41	5,00	237,19	3,56	10,63	0,92	0,07	30.827,87	-	635.413.574,73	1,00	0,08	-	0,07	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	1,49	4,99	16,61	13,58	31 mar 2025	14,90	0,02	28 abr 2025	11 jul 2016	Acumula	4.186,49	-	14,90	-4,79	24,01	4,10	0,00	600.820,92	3.514.078.017,07	4.186.490.895,37	0,20	0,00	0,88	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	10,83	0,91	7,49	6,07	31 mar 2025	35,10	0,16	29 abr 2025	28 jun 2016	Distribuye	4.503,94	-	35,10	-2,37	14,11	1,74			4.503.937.029,09	4.503.937.029,09	0,26				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	5,57	6,53	11,85	8,16	31 mar 2025	84,74	0,09	29 abr 2025	28 jun 2016	Distribuye	9.202,39	-	84,74	-1,60	16,74	1,89			9.202.390.373,88	9.202.390.373,88	0,21				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	6,26	4,61	9,19	6,48	31 mar 2025	26,33	0,03	29 abr 2025	14 jun 2016	Distribuye	1.744,34	-	26,33	0,94			2,26		1.744.335.741,01	1.744.335.741,01	0,25	6,96	5,57	2,26	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	5,82	-3,35	7,40	4,14	31 mar 2025	7,36	0,03	28 abr 2025	11 jul 2016	Acumula	2.878,52	-	7,36	-9,05	14,22	1,90	0,00	110.847,29	2.613.431.266,98	2.878.523.274,19	0,25	0,00	0,87	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	-4,94	-3,92	4,40	4,51	31 mar 2025	7,31	0,04	28 abr 2025	08 sept 2016	Acumula	920,61	-	7,31	-8,60	27,87	3,41	0,00	62.939,27	920.608.360,54	920.608.360,54	0,40	0,00	-0,07	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	10,15	5,08	12,48	8,37	31 mar 2025	10,15	0,00	28 abr 2025	08 sept 2016	Acumula	857,46	-	10,15	0,71	30,67	4,71	0,00	194.622,69	857.460.654,29	857.460.654,29	0,40	0,00	0,48	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	-6,58	2,53	14,31	11,62	31 mar 2025	13,04	-0,01	28 abr 2025	08 sept 2016	Acumula	2.975,16	-	13,04	-5,33	32,39	4,08	0,00	117.873,88	2.804.913.905,26	2.975.162.493,73	0,40	0,00	0,76	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	4,66	4,96	6,28	4,40	31 mar 2025	141,97	-0,49	29 abr 2025	05 oct 2016	Acumula	182,21	5,00	141,97	5,75	16,13	1,08	0,09	-187.137,03	-	182.206.303,97	1,00	0,10	-	0,09	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7,18	7,92	17,77	13,57	31 mar 2025	120,84	0,75	29 abr 2025	01 dic 2016	Distribuye	12.530,91	-	120,84	-2,89	25,18	4,57			12.530.910.628,15	12.530.910.628,15	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	7,14	3,17	4,06	3,14	31 mar 2025	5,11	0,00	29 abr 2025	20 abr 2017	Distribuye	1.758,47	-	5,11	2,97	9,33	0,66	2,32	445.834,16	700.154.644,38	1.758.467.799,52	0,10	2,41	0,97	2,32	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	6,35	2,63	3,22	1,90	31 mar 2025	5,83	0,01	29 abr 2025	13 abr 2017	Acumula	6.051,51	-	5,83	-0,27	9,33	0,66	5,83	399.045,31	1.394.774.817,03	6.051.507.226,43	0,45	11,43	5,14	5,83	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	5,96	3,61	2,60	2,41	31 mar 2025	6,08	0,01	28 abr 2025	13 abr 2017	Acumula	6.748,68	-	6,08	1,67	14,92	1,61	2,10	291.800,53	4.847.544.777,80	6.748.678.245,69	0,20	2,30	3,93	2,10	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,53	4,52	6,31	4,02	31 mar 2025	6,87	0,01	29 abr 2025	13 abr 2017	Acumula	5.776,20	-	6,87	1,30	11,60	0,98	1,64	22.784,82	2.026.997.984,99	5.776.199.219,19	0,50	4,00	5,76	1,64	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	8,00	5,77	7,85	5,38	31 mar 2025	46,38	0,07	29 abr 2025	11 jul 2017	Distribuye	1.600,14	-	46,38	1,26			1,58		1.600.137.250,82	1.600.137.250,82	0,35	4,41	6,53	1,58	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	4,77	0,91	1,29	2,10	31 mar 2025	23,00	0,05	29 abr 2025	11 jul 2017	Distribuye	1.119,15	-	23,00	-0,89			6,67		1.119.150.131,10	1.119.150.131,10	0,18	10,38	4,24	6,67	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	6,30	3,52	2,60	2,46	31 mar 2025	25,05	0,02	29 abr 2025	11 jul 2017	Distribuye	973,01	-	25,05	1,49			2,60		973.006.066,87	973.006.066,87	0,12	2,89	3,84	2,60	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	7,64	4,85	7,12	4,33	31 mar 2025	36,61	0,04	29 abr 2025	25 oct 2017	Distribuye	21.113,92	-	36,61	1,09			1,46		21.113.921.936,81	21.113.921.936,81	0,08	4,16	6,47	1,46	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	6,76	3,67	5,77	2,72	31 mar 2025	6,33	0,00	29 abr 2025	19 oct 2017	Acumula	2.157,30	-	6,33	-0,26	10,16	0,93	1,45	43.063,82	487.025.972,89	2.157.301.028,08	0,50	3,51	5,37	1,45	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	16,85	-4,68	3,70	1,91	31 mar 2025	10,95	0,02	29 abr 2025	26 oct 2017	Acumula	735,16	5,00	10,95	-4,24	16,40	1,78	0,00	54.749,87	51.850.064,81	735.164.890,19	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	11,24	2,11	-0,73	-0,84	31 mar 2025	9,28	-0,02	29 abr 2025	01 dic 2017	Acumula	1.286,24	5,00	9,28	3,52	8,54	0,71	2,74	5.919.628,45	68.584.979,72	1.286.239.286,22	1,00	4,53	-	2,74	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	6,16	7,17	19,72	10,95	31 mar 2025	45,45	0,31	29 abr 2025	03 abr 2018	Distribuye	2.252,12	-	45,45	-2,99	18,59	1,90			2.252.123.750,04	2.252.123.750,04	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	-3,36	1,75	15,50	7,42	31 mar 2025	37,64	0,18	29 abr 2025	10 abr 2018	Distribuye	1.701,14	-	37,64	-7,53	17,00	1,90			1.701.142.828,98	1.701.142.828,98	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,82	3,09	7,13	4,39	31 mar 2025	6,83	0,01	28 abr 2025	10 abr 2018	Acumula	945,04	-	6,83	0,39	10,26	0,64	2,13	30.563,88	219.172.663,65	945.038.408,28	0,50	5,73	4,76	2,13	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,01	4,02	4,25	3,44	31 mar 2025	6,26	0,01	28 abr 2025	30 may 2018	Acumula	2.262,63	-	6,26	1,07	9,05	1,01	3,86	56.118,12	1.236.868.675,33	2.262.631.497,23	0,50	7,36	5,22	3,86	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	3,22	2,11	1,62	-0,16	31 mar 2025	5,08	0,01	28 abr 2025	31 may 2018	Acumula	2.676,87	-	5,08	-3,40	0,00	0,00	5,25	0,00	145.410.419,86	2.676.869.722,48	0,50	7,73	5,45	5,25	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	6,78	5,12	6,33	4,33	31 mar 2025	6,67	0,00	28 abr 2025	29 jun 2018	Acumula	1.711,07	-	6,67	1,68	11,29	0,90	1,04	44.962,60	895.021.772,00	1.711.072.599,04	0,45	2,58	5,63	1,04	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	-7,61	-2,14	8,24	5,18	31 mar 2025	32,52	0,14	29 abr 2025	26 jun 2018	Distribuye	791,03	-	32,52	-7,84	32,83	5,39			791.029.508,82	791.029.508,82	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	5,78	2,67	3,64	2,41	31 mar 2025	11,73	0,01	29 abr 2025	01 ago 2018	Acumula	450,57	5,00	11,73	-0,51	7,80	1,29	6,17	856.867,79	6.842.781,71	450.569.029,62	1,25	9,94	-	6,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,91	2,50	3,34	2,46	31 mar 2025	11,69	0,01	29 abr 2025	01 ago 2018	Acumula	32,96	5,00	11,69	0,86	8,51	1,19	4,29	9.792,43	29.576,43	32.961.045,84	1,40	6,70	-	4,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	1,77	3,94	3,16	0,49	31 mar 2025	10,72	0,04	29 abr 2025	01 ago 2018	Acumula	339,85	5,00	10,72	-5,23	0,00	0,00	6,06	200.651,63	23.171.814,78	339.848.023,77	1,00	7,28	-	6,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	-12,94	-7,30	11,75	2,96	31 mar 2025	12,29	-0,06	29 abr 2025	04 sept 2018	Acumula	678,70	5,00	12,29	-11,22	19,14	2,51	0,00	74.863,57	113.908.868,84	678.700.896,26	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	-9,84	-6,54	9,37	7,82	31 mar 2025	17,14	0,02	29 abr 2025	04 sept 2018	Acumula	1.967,42	5,00	17,14	-11,26	31,81	5,77	0,00	250.911,32	548.918.969,98	1.967.415.005,49	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	-5,93	-5,83	6,03	2,47	31 mar 2025	12,23	0,05	29 abr 2025	04 sept 2018	Acumula	192,12	5,00	12,23	-5,02	15,49	1,56	0,00	51.284,84	38.748.823,32	192.120.812,53	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	4,87	0,41	-0,51	1,77	31 mar 2025	47,35	0,14	28 abr 2025	18 oct 2018	Distribuye	3.816,73	-	47,35	-0,42			5,76		3.816.730.925,45	3.816.730.925,45	0,10	8,14	3,52	5,76	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	5,32	1,48	0,39	1,87	31 mar 2025	47,19	0,11	28 abr 2025	13 nov 2018	Distribuye	396,36	-	47,19	0,19			4,82		396.357.482,29	396.357.482,29	0,20	6,97	3,62	4,82	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,05	4,13	2,44	2,48	31 mar 2025	115,52	0,02	29 abr 2025	20 feb 2019	Acumula	21.101,60	-	115,52	2,19	9,42	0,65	0,32	126.944,65	14.728.032.936,62	21.101.604.728,56	0,07	0,34	0,99	0,32	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	10,82	13,45	19,41	14,00	31 mar 2025	48,25	0,04	28 abr 2025	19 mar 2019	Distribuye	15.314,36	-	48,25	-0,86	23,29	3,93			15.314.361.978,69	15.314.361.978,69	0,27				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	-4,84	-12,21	8,87	4,23	31 mar 2025	29,41	0,20	28 abr 2025	16 abr 2019	Distribuye	141,19	-	29,41	-6,72	11,33	1,02			141.188.658,45	141.188.658,45	0,47				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0,68	3,53	14,11	11,95	31 mar 2025	49,57	0,83	29 abr 2025	11 jun 2019	Distribuye	936,80	-	49,57	-3,48	27,94	5,37			936.795.075,17	936.795.075,17	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	3,11	8,05	17,86	13,56	31 mar 2025	95,73	0,67	29 abr 2025	07 may 2019	Distribuye	842,45	-	95,73	-5,06	26,08	5,44			842.453.184,20	842.453.184,20	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	4,07	8,30	5,94	5,24	31 mar 2025	130,56	-0,44	29 abr 2025	08 may 2019	Acumula	1.346,88	5,00	130,56	2,39	37,55	5,36	0,15	464.271,23	-	1.346.875.130,04	1,50	0,25	-	0,15	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	-14,27	-15,22	-4,55	-2,32	31 mar 2025	20,78	0,00	29 abr 2025	11 jun 2019	Distribuye	110,14	-	20,78	-16,36	20,83	2,17			110.137.111,49	110.137.111,49	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	-7,46	-1,18	8,64	4,76	31 mar 2025	13,16	-0,01	29 abr 2025	02 oct 2019	Acumula	934,57	5,00	13,16	-9,85	26,49	3,11	0,00	180.343,34	21.006.177,42	934.572.848,53	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	2,64	10,79	17,31	14,12	31 mar 2025	50,21	0,29	29 abr 2025	08 ene 2020	Distribuye	396,69	-	50,21	-4,37	32,17	6,30			396.694.016,03	396.694.016,03	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	13,69	0,27	7,58	1,84	31 mar 2025	49,36	0,13	29 abr 2025	05 feb 2020	Distribuye	27,15	-	49,36	-1,26	14,25	1,77			27.146.382,46	27.146.382,46	0,17				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	4,67	0,12	-	3,38	31 mar 2025	5,90	-0,01	28 abr 2025	14 may 2020	Acumula	2.252,97	-	5,90	-1,08	9,42	0,65	6,15	126.944,65	237.054.412,90	2.252.971.618,82	0,35	7,66	2,96	6,15	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4,99	4,33	-	2,68	31 mar 2025	100,67	0,01	29 abr 2025	26 may 2020	Distribuye	44.857,44	-	100,67	2,23			0,11		44.857.439.444,34	44.857.439.444,34	0,09	0,11	-0,56	0,11	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	-2,39	-1,61	-	5,82	31 mar 2025	13,40	0,04	29 abr 2025	10 jul 2020	Acumula	85,08	5,00	13,40	-7,31	23,91	2,86	0,00	157.725,48	822.596,69	85.075.452,58	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	1,31	5,59	-	7,91	31 mar 2025	69,63	0,06	29 abr 2025	16 jun 2020	Distribuye	765,95	-	69,63	-5,46	19,26	2,26			765.952.559,22	765.952.559,22	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	4,22	10,67	-	14,81	31 mar 2025	46,56	0,30	29 abr 2025	16 jun 2020	Distribuye	1.240,90	-	46,56	-4,52	26,75	4,86			1.240.896.767,99	1.240.896.767,99	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	5,27	0,90	-	-0,65	31 mar 2025	43,39	0,10	29 abr 2025	23 jun 2020	Distribuye	689,91	-	43,39	-0,11			5,35		689.912.412,68	689.912.412,68	0,12	7,55	3,54	5,35	Estados Unidos	US
-	BSF European Absolute Return Fund	-0,76	3,86	-	-	31 mar 2025	118,98	0,51	29 abr 2025	26 ago 2020	Acumula	779,59	5,00	118,98	1,47	-73,87	-0,54	0,10	420.500,63	-	779.593.043,20	1,00	0,11	-	0,10	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	-2,29	3,33	-	5,38	31 mar 2025	133,03	0,70	29 abr 2025	10 nov 2020	Acumula	3.826,76	-	133,03	-8,45	20,67	2,66	0,00	75.043,57	49.119.987,03	3.826.762.859,05	0,20	0,00	0,45	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	3,88	-	-	-3,59	31 mar 2025	23,71	0,10	29 abr 2025	18 ago 2022	Distribuye	1.048,42	-	23,71	-3,11			15,66		1.048.417.123,48	1.048.417.123,48	0,35	25,37	4,32	15,66	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	4,86	-	-	5,11	31 mar 2025	31,07	0,01	29 abr 2025	18 ago 2022	Distribuye	220,58	-	31,07	1,04			1,42		220.578.578,86	220.578.578,86	0,69	3,92	4,32	1,42	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	3,55	-	-	0,37	31 mar 2025	26,02	0,03	29 abr 2025	18 ago 2022	Distribuye	234,20	-	26,02	0,13			7,95		234.200.332,45	234.200.332,45	0,34	12,72	4,32	7,95	Estados Unidos	US
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	5,90	-	-	5,91	31 mar 2025	110,18	0,09	28 abr 2025	09 ago 2023	Acumula	524,56	-	110,18	1,73	15,01	1,59	1,09	322.290,24	314.373.272,56	524.559.522,06	0,12	1,15	3,42	1,09	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	5,90	-	-	5,91	31 mar 2025	5,08	0,00	28 abr 2025	09 ago 2023	Distribuye	524,56	-	5,08	1,73	15,01	1,59	1,09	322.290,24	194.618.803,10	524.559.522,06	0,12	1,15	3,42	1,09	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,16	-	-	6,43	31 mar 2025	111,37	0,23	28 abr 2025	09 ago 2023	Acumula	1.020,80	-	111,37	1,18	16,71	1,77	2,86	226.788,95	680.355.987,05	1.020.795.861,88	0,12	3,11	4,32	2,86	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,15	-	-	6,43	31 mar 2025	5,15	0,01	28 abr 2025	09 ago 2023	Distribuye	1.020,80	-	5,15	1,18	16,71	1,77	2,86	226.788,95	316.245.203,57	1.020.795.861,88	0,12	3,11	4,32	2,86	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	6,52	-	-	8,10	31 mar 2025	52,10	0,05	29 abr 2025	19 may 2023	Distribuye	8.703,20	-	52,10	1,49			2,67		8.703.202.332,32	8.703.202.332,32	0,40	5,12	5,53	2,67	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Buffer ETF	10,48	-	-	12,40	31 mar 2025	30,45	0,09	29 abr 2025	28 jun 2023	Distribuye	86,49	-	30,45	1,62	24,90	4,47			86.487.389,37	86.487.389,37	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Buffer ETF	7,22	-	-	9,93	31 mar 2025	29,20	0,13	29 abr 2025	28 jun 2023	Distribuye	254,65	-	29,20	-2,14	24,90	4,47			254.653.258,49	254.653.258,49	0,50				Estados Unidos	US
ID25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	5,46	-	-	5,92	31 mar 2025	109,63	0,02	28 abr 2025	06 sept 2023	Acumula	444,20	-	109,63	2,23	13,80	1,44	0,36	355.128,77	443.284.506,80	444.200.580,24	0,12	0,38	3,24	0,36	Irlanda	IE
IT25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	5,06	-	-	5,23	31 mar 2025	108,54	0,02	28 abr 2025	06 sept 2023	Acumula	71,58	-	108,54	1,98	9,33	0,66	0,41	445.834,16	69.535.035,40	71.576.336,55	0,10	0,42	2,81	0,41	Irlanda	IE
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	6,10	-	-	6,91	31 mar 2025	111,28	0,19	28 abr 2025	06 sept 2023	Acumula	332,36	-	111,28	1,42	16,16	1,78	1,98	305.001,27	331.164.271,37	332.361.870,38	0,12	2,13	3,81	1,98	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	4,17	-	-	8,68	31 mar 2025	112,92	-0,39	29 abr 2025	09 ago 2023	Acumula	182,21	5,00	112,92	5,48	16,13	1,08	0,09	-187.137,03	-	182.206.303,97	1,50	0,10	-	0,09	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	17,00	-	-	67,39	31 mar 2025	54,18	0,36	29 abr 2025	05 ene 2024	-	57.109,21	-	54,18	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57.109.207.172,31	57.109.207.172,31	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
BALICL	iShares Advantage Large Cap Income ETF	7,32	-	-	18,90	31 mar 2025	28,09	0,12	29 abr 2025	26 sept 2023	Distribuye	297,74	-	28,09	-1,66	24,08	4,48			297.739.781,76	297.739.781,76	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	-12,73	-	-	-12,17	31 mar 2025	8,97	0,02	29 abr 2025	07 mar 2024	Acumula	99,06	5,00	8,97	-11,66	32,07	6,14	0,00	601.444,74	25.748.278,10	99.055.433,90	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	-12,11	-	-	-11,51	31 mar 2025	9,04	0,02	29 abr 2025	07 mar 2024	Acumula	99,06	5,00	9,04	-11,31	32,07	6,14	0,00	601.444,74	46.946.267,48	99.055.433,90	0,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	-	31 mar 2025	73,13	0,09	29 abr 2025	13 may 2024	Acumula	232,78	5,00	73,13	-12,22	12,72	1,71	0,00	117.548,51	39.321.476,80	232.779.824,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	-	31 mar 2025	53,98	0,07	29 abr 2025	13 may 2024	Acumula	232,78	0,00	53,98	-12,78	12,72	1,71	0,00	117.548,51	485.139,32	232.779.824,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU